信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.02% | 1.72% |
| カテゴリー平均 | 1.22% | 1.67% |
| +/- カテゴリー | -0.20% | +0.05% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.44%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0.7%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年01月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | テレフォニカ・ヨーロッパ | スペイン | 5.88% | 年月日 | -- | 1.40% |
| 2位 | HT1 Funding | ドイツ | 1.84% | 年月日 | -- | 1.30% |
| 3位 | Nyrstar Netherlands Holdings | ベルギー | 8.50% | 2019年09月15日 | -- | 1.20% |
| 4位 | LGE HoldCo VI BV | オランダ | 7.13% | 2024年05月15日 | -- | 1.20% |
| 5位 | アルセロール・ミタル | ルクセンブルク | 2.88% | 2020年07月06日 | -- | 1.10% |
| 6位 | Prague CE Sarl | ルクセンブルク | 10.00% | 2022年12月15日 | -- | 1.10% |
| 7位 | テレフォニカ・ヨーロッパ | スペイン | 7.63% | 年月日 | -- | 1.10% |
| 8位 | Bulgarian Telecommunications | ブルガリア | 6.63% | 2018年11月15日 | -- | 1.00% |
| 9位 | Gazprom OAO Via Gaz Capital | ロシア | 3.13% | 2023年11月17日 | -- | 1.00% |
| 10位 | インターシオン・ホールディング | オランダ | 6.00% | 2020年07月15日 | -- | 1.00% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.85%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.2%
国別上位
地域別上位
