信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.1% | 1.1% |
| カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
| +/- カテゴリー | +0.28% | +0.19% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.5%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 各販売会社の純資産総額に応じて100億円以下 | 0.5% | 0.55% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産総額に応じて100億円超300億円以下 | 0.44% | 0.61% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産総額に応じて300億円超 | 0.39% | 0.66% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2013年01月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 米国国債 8.75% 20/8/15 | -- | 8.75% | 2020年08月15日 | -- | 12.53% |
| 2位 | ニュージーランド国債 6% 21/5/15 | -- | 6.00% | 2021年05月15日 | -- | 6.89% |
| 3位 | クイーンズランド州債 6.25% 19/6/14 | -- | 6.25% | 2019年06月14日 | -- | 5.85% |
| 4位 | 欧州投資銀行 6.5% 19/8/7 | -- | 6.50% | 2019年08月07日 | -- | 4.74% |
| 5位 | 欧州投資銀行 6.125% 17/1/23 | -- | 6.13% | 2017年01月23日 | -- | 4.24% |
| 6位 | カナダ国債 5% 14/6/1 | -- | 5.00% | 2014年06月01日 | -- | 3.79% |
| 7位 | オンタリオ州債 4.3% 17/3/8 | -- | 4.30% | 2017年03月08日 | -- | 3.64% |
| 8位 | カナダ国債 9% 25/6/1 | -- | 9.00% | 2025年06月01日 | -- | 3.62% |
| 9位 | クイーンズランド財務公社 6.25% 20/2/21 | -- | 6.25% | 2020年02月21日 | -- | 3.31% |
| 10位 | カナダ国債 4% 16/6/1 | -- | 4.00% | 2016年06月01日 | -- | 3.29% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
