明治安田 DC日本債券オープン『愛称:DCしあわせ宣言』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
12,021 ↓7円 ( 0.06% ) 16,460百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.31% 0.32%
+/- カテゴリー +0.24% +0.23%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.11%
販売会社
0.4%
信託銀行
0.04%
監査報酬
0%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年国債利回り5%以上 0.22% 0.4% 0.04%
新発10年国債利回り3%以上5%未満 0.17% 0.4% 0.04%
新発10年国債利回り3%未満 0.11% 0.4% 0.04%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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