農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国内REIT

基準日:2024年10月31日

基準価額 前日比 純資産
11,012 ↓37円 ( 0.33% ) 586百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.65% 0.71%
+/- カテゴリー -0.21% -0.27%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.17%
販売会社
0.22%
信託銀行
0.05%
監査報酬
0%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年03月15日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 6.66%
2位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 5.35%
3位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 4.44%
4位 日本プロロジスリート投資法人 3283 REIT 4.38%
5位 日本都市ファンド投資法人 8953 REIT 4.26%
6位 KDX不動産投資法人 8972 REIT 4.14%
7位 GLP投資法人 3281 REIT 4.03%
8位 大和ハウスリート投資法人 8984 REIT 3.63%
9位 ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 REIT 3.19%
10位 インヴィンシブル投資法人 8963 REIT 3.11%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.1%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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