ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2024年05月17日

基準価額 前日比 純資産
8,033 ↑73円 ( 0.92% ) 3,091百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー +0.64% +0.49%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.88%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.11%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の純資産総額1,000億円以下 0.88% 0.66% 0.11%
販売会社毎の純資産総額1,000億円超2,000億円以下 0.83% 0.72% 0.11%
販売会社毎の純資産総額2,000億円超 0.77% 0.77% 0.11%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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