信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | +0.64% | +0.49% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.88%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
販売会社毎の純資産総額1,000億円以下 | 0.88% | 0.66% | 0.11% |
販売会社毎の純資産総額1,000億円超2,000億円以下 | 0.83% | 0.72% | 0.11% |
販売会社毎の純資産総額2,000億円超 | 0.77% | 0.77% | 0.11% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2016年01月29日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アメリカ国債 | -- | 1.13% | 2019年12月31日 | AAA | 6.10% |
2位 | アメリカ国債 | -- | 2.00% | 2020年11月30日 | AAA | 4.90% |
3位 | ジニーメイ | -- | 4.00% | 2046年02月01日 | AAA | 4.20% |
4位 | ジニーメイ | -- | 3.50% | 2043年11月01日 | AAA | 3.50% |
5位 | アメリカ国債 | -- | 3.75% | 2043年11月15日 | AAA | 3.40% |
6位 | アメリカ国債 | -- | 2.38% | 2024年08月15日 | AAA | 3.10% |
7位 | アメリカ国債 | -- | 1.38% | 2018年09月30日 | AAA | 2.00% |
8位 | フレディマック | -- | 4.50% | 2041年04月01日 | AAA | 1.80% |
9位 | ファニーメイ | -- | 3.50% | 2046年02月01日 | AAA | 1.60% |
10位 | ファニーメイ | -- | 5.00% | 2040年08月01日 | AAA | 1.50% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%