信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1% | 1.13% |
| +/- カテゴリー | +0.65% | +0.52% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.88%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 販売会社毎の純資産総額1,000億円以下 | 0.88% | 0.66% | 0.11% |
| 販売会社毎の純資産総額1,000億円超2,000億円以下 | 0.83% | 0.72% | 0.11% |
| 販売会社毎の純資産総額2,000億円超 | 0.77% | 0.77% | 0.11% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2016年01月29日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ国債 | -- | 1.13% | 2019年12月31日 | AAA | 6.10% |
| 2位 | アメリカ国債 | -- | 2.00% | 2020年11月30日 | AAA | 4.90% |
| 3位 | ジニーメイ | -- | 4.00% | 2046年02月01日 | AAA | 4.20% |
| 4位 | ジニーメイ | -- | 3.50% | 2043年11月01日 | AAA | 3.50% |
| 5位 | アメリカ国債 | -- | 3.75% | 2043年11月15日 | AAA | 3.40% |
| 6位 | アメリカ国債 | -- | 2.38% | 2024年08月15日 | AAA | 3.10% |
| 7位 | アメリカ国債 | -- | 1.38% | 2018年09月30日 | AAA | 2.00% |
| 8位 | フレディマック | -- | 4.50% | 2041年04月01日 | AAA | 1.80% |
| 9位 | ファニーメイ | -- | 3.50% | 2046年02月01日 | AAA | 1.60% |
| 10位 | ファニーメイ | -- | 5.00% | 2040年08月01日 | AAA | 1.50% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
