ピムコ世界債券戦略ファンドD(H無)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2023年03月17日

基準価額 前日比 純資産
12,424.02 ↓0.98円 ( 0.01% ) 648百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.6% 1.6%
カテゴリー平均 0.99% 1.31%
+/- カテゴリー +0.61% +0.29%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.91%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額300億円以下 0.91% 0.66% 0.03%
販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額300億円超600億円以下 0.8% 0.77% 0.03%
販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額600億円超 0.69% 0.88% 0.03%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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