ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
20,675 ↓71円 ( 0.34% ) 1,051百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.65%
カテゴリー平均 1.22% 1.48%
+/- カテゴリー -0.25% +0.17%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.3%
販売会社
0.64%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.01%
その他費用
0.68%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額100億円以下 0.3% 0.64% 0.03%
純資産総額100億円超500億円以下 0.3% 0.66% 0.03%
純資産総額500億円超1,000億円以下 0.28% 0.77% 0.03%
純資産総額1,000億円超 0.28% 0.83% 0.03%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ