信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.86% | 1.49% |
| カテゴリー平均 | 1.22% | 1.67% |
| +/- カテゴリー | -0.36% | -0.18% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.03%
- 販売会社
- 0.8%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0.63%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額に対して100億円以下 | 0.03% | 0.8% | 0.03% |
| 純資産総額に対して100億円超500億円以下 | 0.03% | 0.8% | 0.03% |
| 純資産総額に対して500億円超 | 0.03% | 0.8% | 0.02% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年04月27日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アリー LLC 8% 2031/11/01 | -- | 8.00% | 2031年11月01日 | -- | 1.40% |
| 2位 | APXグループ 8.75% 2020/12/01 | -- | 8.75% | 2020年12月01日 | -- | 1.40% |
| 3位 | CCOホールディングス/キャピタル 5.125% 2027/05/01 | -- | 5.13% | 2027年05月01日 | -- | 1.20% |
| 4位 | アルティス 7.75% 2022/05/15 144A | -- | 7.75% | 2022年05月15日 | -- | 1.10% |
| 5位 | バリアント・ファーマシューティカルズIntl 5.875% 2023/05/15 | -- | 5.88% | 2023年05月15日 | -- | 1.10% |
| 6位 | インテルサット | -- | -- | 年月日 | -- | 1.10% |
| 7位 | CHS/コミュニティ・ヘルス・システムズ 6.25% 2023/03/31 | -- | 6.25% | 2023年03月31日 | -- | 1.00% |
| 8位 | スプリント・キャピタル・コーポレーション 6.9% 2019/05/01 | -- | 6.90% | 2019年05月01日 | -- | 1.00% |
| 9位 | シティグループ 5.35% 2049/12/31 | -- | 5.35% | 2049年12月31日 | -- | 1.00% |
| 10位 | テネット・ヘルスケア 6.75% 2023/06/15 | -- | 6.75% | 2023年06月15日 | -- | 1.00% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- --
- 解約時手数料率（税込）
- --
- 解約時手数料額（税込）
- --
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.2%
国別上位
地域別上位
