信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.99% | 1.59% |
カテゴリー平均 | 1.22% | 1.67% |
+/- カテゴリー | -0.23% | -0.08% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.17%
- 販売会社
- 0.79%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.05%
- その他費用
- 0.6%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
各販売会社の取扱いに係る純資産総額3,000億円以下 | 0.17% | 0.79% | 0.03% |
各販売会社の取扱いに係る純資産総額3,000億円超 | 0.13% | 0.83% | 0.03% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2016年12月30日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スプリント | -- | -- | 年月日 | B+ | 3.60% |
2位 | HCA | -- | -- | 年月日 | BBB- | 2.30% |
3位 | アルティス | -- | -- | 年月日 | BB- | 1.70% |
4位 | チャーター・コミュニケーションズ | -- | -- | 年月日 | BB+ | 1.70% |
5位 | MGMリゾート・インターナショナル | -- | -- | 年月日 | BB- | 1.50% |
6位 | ドイツ・テレコム | -- | -- | 年月日 | BB | 1.50% |
7位 | シェニエール・エナジー | -- | -- | 年月日 | BBB- | 1.50% |
8位 | ナビエント | -- | -- | 年月日 | BB- | 1.20% |
9位 | デジセル・グループ | -- | -- | 年月日 | NR | 1.20% |
10位 | バリアント・ファーマシューティカルズ・インターナショナル | -- | -- | 年月日 | B- | 1.20% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.85%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%