信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.9% | 1.9% |
| カテゴリー平均 | 1.18% | 1.63% |
| +/- カテゴリー | +0.72% | +0.27% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.94%
- 販売会社
- 0.94%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.05%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年04月27日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DELTA INVESTMENT HORIZON | インドネシア | 3.00% | 2020年05月26日 | NA | 4.60% |
| 2位 | CHMT PEACEFUL DEVELOPMENT | 香港 | 7.50% | 2019年10月25日 | NA | 3.70% |
| 3位 | CHINA EVERGRANDE GROUP | 中国 | 8.75% | 2025年06月28日 | B- | 3.60% |
| 4位 | GEMS MEA SUKUK LTD | アラブ首長国連邦 | 12.00% | 年月日 | NA | 3.50% |
| 5位 | NEERG ENERGY LTD | モーリシャス | 6.00% | 2022年02月13日 | B+ | 2.90% |
| 6位 | ABJA INVESTMENT | インド | 5.45% | 2028年01月24日 | BB- | 2.80% |
| 7位 | ENERGY RESOURCES LLC | モンゴル | 8.00% | 2022年09月30日 | NA | 2.70% |
| 8位 | GREENKO INVESTMENT | インド | 4.88% | 2023年08月16日 | B+ | 2.70% |
| 9位 | INNOVATE CAPITAL PTE LTD | インドネシア | 6.00% | 2024年12月11日 | NA | 2.60% |
| 10位 | GLENMARK PHARMACEUTICALS | インド | 2.00% | 2022年06月28日 | NA | 2.60% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.85%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
