GS フォーカス・イールド・ボンド年2回決算『愛称:ターゲット・ボンド』

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2024年05月17日

基準価額 前日比 純資産
9,283 ↑28円 ( 0.3% ) 10,163百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1% 1%
カテゴリー平均 0.79% 0.98%
+/- カテゴリー +0.21% +0.02%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.48%
販売会社
0.48%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.1%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2018年05月31日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION -- 4.50% 2048年06月01日 -- 5.30%
2位 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION -- 3.00% 2048年02月20日 -- 3.90%
3位 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION -- 4.00% 2048年08月01日 -- 2.40%
4位 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION -- 4.50% 2048年07月01日 -- 2.00%
5位 MGM RESORTS INTERNATIONAL -- 8.63% 2019年02月01日 -- 0.50%
6位 SPRINT COMMUNICATIONS, INC. -- 11.50% 2021年11月15日 -- 0.50%
7位 HCA INC -- 6.50% 2020年02月15日 -- 0.40%
8位 WIND TRE SPA -- 5.00% 2026年01月20日 -- 0.40%
9位 PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. -- 6.00% 2022年10月28日 -- 0.30%
10位 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III -- 4.40% 2028年03月01日 -- 0.30%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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