信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.75% |
| カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
| +/- カテゴリー | +0.34% | +0.84% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.39%
- 販売会社
- 0.72%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- 0.06%
- その他費用
- 0.6%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年06月29日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チリ国債 | -- | 4.50% | 2026年03月01日 | -- | 5.30% |
| 2位 | メキシコ国債 | -- | 10.00% | 2036年11月20日 | -- | 4.00% |
| 3位 | ブラジル国債 | -- | 10.00% | 2025年01月01日 | -- | 3.80% |
| 4位 | マレーシア国債 | -- | 3.76% | 2019年03月15日 | -- | 3.60% |
| 5位 | チリ国債 | -- | 5.00% | 2035年03月01日 | -- | 3.40% |
| 6位 | タイ中央銀行債 | -- | 0.00% | 2018年08月09日 | -- | 3.40% |
| 7位 | インドネシア国債 | -- | 8.25% | 2032年06月15日 | -- | 2.90% |
| 8位 | タイ中央銀行債 | -- | 0.00% | 2018年09月06日 | -- | 2.90% |
| 9位 | ニュージーランド国債 | -- | 6.00% | 2021年05月15日 | -- | 2.80% |
| 10位 | マレーシア国債 | -- | 4.23% | 2031年06月30日 | -- | 2.70% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位
地域別上位
