DIAM 割安日本株ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
25,792 ↑44円 ( 0.17% ) 25,402百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.15% 1.17%
+/- カテゴリー +0.12% +0.10%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.59%
販売会社
0.59%
信託銀行
0.08%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年12月21日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 4.49%
2位 ディスコ 6146 機械 4.01%
3位 日本電信電話 9432 情報・通信 3.92%
4位 信越化学工業 4063 化学 3.81%
5位 日立製作所 6501 電気機器 3.61%
6位 豊田自動織機 6201 輸送用機器 2.98%
7位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 2.84%
8位 三菱商事 8058 卸売 2.77%
9位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 2.76%
10位 オリックス 8591 その他金融 2.48%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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