DIAM ワールドREITアクティブF(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
9,902 ↑76円 ( 0.77% ) 1,382百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 0.6% 0.61%
+/- カテゴリー +1.14% +1.13%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.1%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.09%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の取扱純資産額100億円以下 1.1% 0.55% 0.09%
各販売会社の取扱純資産額100億円超300億円以下 1.05% 0.61% 0.09%
各販売会社の取扱純資産額300億円超 0.99% 0.66% 0.09%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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