信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.5% | 0.5% |
| カテゴリー平均 | 0.31% | 0.32% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | +0.18% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.2%
- 販売会社
- 0.25%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| ベンチマーク単利利回りが4%以上 | 0.36% | 0.3% | 0.06% |
| ベンチマーク単利利回りが2%以上4%未満 | 0.25% | 0.3% | 0.06% |
| ベンチマーク単利利回りが2%未満 | 0.2% | 0.25% | 0.04% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2013年01月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 324回 利付国庫債券(10年) | 日本 | 0.80% | 2022年06月20日 | AAA | 12.10% |
| 2位 | 130回 利付国庫債券(20年) | 日本 | 1.80% | 2031年09月20日 | AAA | 9.55% |
| 3位 | 33回 利付国庫債券(30年) | 日本 | 2.00% | 2040年09月20日 | AAA | 7.08% |
| 4位 | 84回 利付国庫債券(20年) | 日本 | 2.00% | 2025年12月20日 | AAA | 5.24% |
| 5位 | 121回 利付国庫債券(20年) | 日本 | 1.90% | 2030年09月20日 | AAA | 3.91% |
| 6位 | 304回 利付国庫債券(2年) | 日本 | 0.20% | 2013年05月15日 | AAA | 3.14% |
| 7位 | 14回 東京建物社債 | 日本 | 1.44% | 2017年07月14日 | BBB | 2.94% |
| 8位 | 2回 宮崎銀行期限前償還条項付劣後社債 | 日本 | 1.19% | 2020年11月26日 | A | 2.91% |
| 9位 | 2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債 | 日本 | 1.27% | 2022年09月27日 | AA | 2.90% |
| 10位 | 318回 利付国庫債券(10年) | 日本 | 1.00% | 2021年09月20日 | AAA | 2.24% |
資産構成比
手数料情報
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購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
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購入時信託財産留保額
- 0%
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解約時信託財産留保額
- 0.05%
国別上位
地域別上位
