ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
9,594 ↓43円 ( 0.45% ) 80,371百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー -0.07% -0.23%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.5%
販売会社
0.39%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の純資産総額500億円以下 0.83% 0.61% 0.06%
販売会社毎の純資産総額500億円超700億円以下 0.8% 0.63% 0.06%
販売会社毎の純資産総額700億円超1,000億円以下 0.77% 0.66% 0.06%
販売会社毎の純資産総額1,000億円超1,500億円以下 0.74% 0.69% 0.06%
販売会社毎の純資産総額1,500億円超 0.72% 0.72% 0.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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