信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.65% |
| +/- カテゴリー | +0.26% | -0.11% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.88%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 販売会社毎の純資産総額500億円未満 | 0.88% | 0.55% | 0.11% |
| 販売会社毎の純資産総額500億円以上 | 0.66% | 0.77% | 0.11% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2014年04月30日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | スプリント | -- | 7.88% | 2023年09月15日 | B+ | 1.80% |
| 2位 | ファースト データ | -- | 12.63% | 2021年01月15日 | CCC+ | 1.00% |
| 3位 | セブン ジェネレーションズ エネルギー | -- | 8.25% | 2020年05月15日 | CCC | 0.80% |
| 4位 | アライアンス データ システムズ | -- | 6.38% | 2020年04月01日 | -- | 0.80% |
| 5位 | サビンパス リクエファクション | -- | 6.25% | 2022年03月15日 | BB- | 0.70% |
| 6位 | ディッシュ DBS | -- | 5.88% | 2022年07月15日 | BB- | 0.70% |
| 7位 | CNOファイナンシャル･グループ | -- | 6.38% | 2020年10月01日 | BB | 0.60% |
| 8位 | インテルサット | -- | 7.75% | 2021年06月01日 | CCC | 0.60% |
| 9位 | グラトン エコノミック | -- | 9.63% | 2019年09月01日 | B- | 0.60% |
| 10位 | エナジー フューチャー | -- | 10.00% | 2020年12月01日 | CCC | 0.60% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.2%
国別上位
地域別上位
