みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
24,289 ↓63円 ( 0.26% ) 68,921百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.2% 1.65%
+/- カテゴリー +0.29% -0.16%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.88%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の純資産総額500億円未満 0.88% 0.55% 0.06%
販売会社毎の純資産総額500億円以上 0.66% 0.77% 0.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.2%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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