新光 サザンアジア株式ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
9,799 ↑81円 ( 0.83% ) 2,024百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.74%
カテゴリー平均 1.09% 1.34%
+/- カテゴリー +0.34% +0.40%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.58%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.08%
監査報酬
--
その他費用
0.31%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社別純資産額200億円未満 0.58% 0.77% 0.08%
販売会社別純資産額200億円以上500億円未満 0.53% 0.83% 0.08%
販売会社別純資産額500億円以上1,000億円未満 0.47% 0.88% 0.08%
販売会社別純資産額1,000億円以上 0.36% 0.99% 0.08%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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