信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.02% | 1.69% |
| カテゴリー平均 | 0.83% | 1.15% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | +0.54% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.31%
- 販売会社
- 0.68%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0.68%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年03月30日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | BNP PARIBAS | -- | 4.38% | 2025年09月28日 | A | 3.60% |
| 2位 | MORGAN STANLEY | -- | 3.95% | 2027年04月23日 | A- | 3.60% |
| 3位 | CITIGROUP INC | -- | 4.60% | 2026年03月09日 | A- | 3.50% |
| 4位 | BPCE SA | -- | 4.50% | 2025年03月15日 | A- | 3.40% |
| 5位 | CREDIT AGRICOLE SA | -- | 4.38% | 2025年03月17日 | A | 3.40% |
| 6位 | ZURICH FINANCE （UK） PLC | -- | 6.63% | 2022年10月02日 | A | 3.20% |
| 7位 | SANTANDER UK PLC | -- | 5.00% | 2023年11月07日 | A- | 3.00% |
| 8位 | AXA SA | -- | 5.45% | 2026年03月04日 | BBB+ | 2.90% |
| 9位 | BANK OF AMERICA CORP | -- | 3.95% | 2025年04月21日 | A- | 2.60% |
| 10位 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | -- | 5.63% | 2023年06月15日 | BBB+ | 2.60% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
