東京海上S・外国債券インデックス

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月08日

基準価額 前日比 純資産
18,042 ↑119円 ( 0.66% ) 12,715百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.82% 0.91%
+/- カテゴリー -0.62% -0.71%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.09%
販売会社
0.09%
信託銀行
0.02%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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