東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
15,735 ↑4円 ( 0.03% ) 16,904百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.75% 1.75%
カテゴリー平均 1.23% 1.46%
+/- カテゴリー +0.52% +0.29%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.9%
販売会社
0.83%
信託銀行
0.02%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ