UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準日:2024年05月13日

基準価額 前日比 純資産
25,858 ↑61円 ( 0.24% ) 935百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.02%
カテゴリー平均 0.73% 0.84%
+/- カテゴリー +0.29% +0.18%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.86%
販売会社
0.06%
信託銀行
0.11%
監査報酬
0.1%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額のうち100億円以下 0.86% 0.06% 0.11%
純資産総額のうち100億円超300億円以下 0.88% 0.06% 0.09%
純資産総額のうち300億円超500億円以下 0.9% 0.06% 0.07%
純資産総額のうち500億円超 0.91% 0.06% 0.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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