フランクリン･テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

投信会社名：フランクリン･テンプルトン･ジャパン
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・エマージング・単一国（F)

基準日：2024年05月09日

基準価額 前日比 純資産
4,724円 ↑2円 （ 0.04％ ） 23,259百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.38% 1.51%
+/- カテゴリー +0.33% +0.20%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.83%
販売会社
0.83%
信託銀行
0.06%
監査報酬
0.05%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位（債券）

データ更新日 2014年10月31日

順位 銘柄 国 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N) ブラジル 10.00% 2021年01月01日 -- 25.45%
2位 BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N) ブラジル 10.00% 2023年01月01日 -- 24.26%
3位 BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N) ブラジル 10.00% 2017年01月01日 -- 16.92%
4位 BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N) ブラジル 10.00% 2018年01月01日 -- 10.79%
5位 BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA) ブラジル -- 2015年01月01日 -- 8.65%
6位 BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N) ブラジル 10.00% 2019年01月01日 -- 5.36%
7位 BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA) ブラジル -- 2015年04月01日 -- 4.21%
8位 BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N) ブラジル 10.00% 2015年01月01日 -- 1.31%

資産構成比

グラフ：資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.85%
購入時手数料額（税込）
0円
解約時手数料率（税込）
0%
解約時手数料額（税込）
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ：国別上位

地域別上位

グラフ：地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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