信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.97% | 1.6% |
| カテゴリー平均 | 1.22% | 1.67% |
| +/- カテゴリー | -0.25% | -0.07% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.39%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.63%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 各ファンドの純資産総額300億円以下 | 0.39% | 0.55% | 0.03% |
| 各ファンドの純資産総額300億円超500億円以下 | 0.24% | 0.69% | 0.03% |
| 各ファンドの純資産総額500億円超1,000億円以下 | 0.22% | 0.72% | 0.03% |
| 各ファンドの純資産総額1,000億円超1,500億円以下 | 0.21% | 0.73% | 0.03% |
| 各ファンドの純資産総額1,500億円超2,000億円以下 | 0.18% | 0.76% | 0.03% |
| 各ファンドの純資産総額2,000億円超 | 0.12% | 0.81% | 0.03% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年04月30日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | S 7.875% 09/15/23 | -- | 7.88% | 2023年09月15日 | B | 2.02% |
| 2位 | S 8.750% 03/15/32 | -- | 8.75% | 2032年03月15日 | B | 1.22% |
| 3位 | CHTR 5.875% 04/01/24 | -- | 5.88% | 2024年04月01日 | BB | 1.14% |
| 4位 | INTEL 7.250% 10/15/20 | -- | 7.25% | 2020年10月15日 | CCC+ | 1.10% |
| 5位 | HCA 7.500% 02/15/22 | -- | 7.50% | 2022年02月15日 | B+ | 1.02% |
| 6位 | MGM 7.750% 03/15/22 | -- | 7.75% | 2022年03月15日 | BB- | 1.00% |
| 7位 | HCA 5.875% 02/15/26 | -- | 5.88% | 2026年02月15日 | B+ | 0.98% |
| 8位 | VRXCN 5.875% 05/15/23 | -- | 5.88% | 2023年05月15日 | B- | 0.87% |
| 9位 | CRC 8.000% 12/15/22 | -- | 8.00% | 2022年12月15日 | CCC+ | 0.86% |
| 10位 | LWSN 6.500% 05/15/22 | -- | 6.50% | 2022年05月15日 | CCC+ | 0.85% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.1%
国別上位
地域別上位
