信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.11% | 1.78% |
| カテゴリー平均 | 1.19% | 1.64% |
| +/- カテゴリー | -0.08% | +0.14% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.31%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.67%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年04月30日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Amundi Treso Court Terme | -- | -- | 年月日 | A- | 3.29% |
| 2位 | Amundi 3M | -- | -- | 年月日 | A- | 2.87% |
| 3位 | インテサ・サンパオロ | -- | 6.63% | 2023年09月13日 | BB+ | 1.13% |
| 4位 | インターナショナル・ゲーム・テクノロジー | -- | 4.75% | 2023年02月15日 | BB | 0.97% |
| 5位 | テレコム・イタリア | -- | 3.63% | 2024年01月19日 | BB+ | 0.88% |
| 6位 | ウインド・トレ | -- | 2.63% | 2023年01月20日 | BB- | 0.84% |
| 7位 | テスコ | -- | 6.13% | 2022年02月24日 | BB+ | 0.82% |
| 8位 | ティッセンクルップ | -- | 1.38% | 2022年03月03日 | BB | 0.81% |
| 9位 | ユニティメディア | -- | 3.75% | 2027年01月15日 | B | 0.76% |
| 10位 | ウニクレディト | -- | 6.95% | 2022年10月31日 | BB+ | 0.75% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.1%
国別上位
地域別上位
