信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.13% | 0.13% |
カテゴリー平均 | 0.31% | 0.32% |
+/- カテゴリー | -0.18% | -0.19% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.06%
- 販売会社
- 0.06%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2023年10月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
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1位 | 第350回利付国債(10年) | -- | 0.10% | 2028年03月20日 | -- | 1.00% |
2位 | 第149回利付国債(5年) | -- | 0.01% | 2026年09月20日 | -- | 0.90% |
3位 | 第150回利付国債(5年) | -- | 0.01% | 2026年12月20日 | -- | 0.90% |
4位 | 第147回利付国債(5年) | -- | 0.01% | 2026年03月20日 | -- | 0.90% |
5位 | 第148回利付国債(5年) | -- | 0.01% | 2026年06月20日 | -- | 0.90% |
6位 | 第153回利付国債(5年) | -- | 0.01% | 2027年06月20日 | -- | 0.90% |
7位 | 第346回利付国債(10年) | -- | 0.10% | 2027年03月20日 | -- | 0.90% |
8位 | 第344回利付国債(10年) | -- | 0.10% | 2026年09月20日 | -- | 0.90% |
9位 | 第154回利付国債(5年) | -- | 0.10% | 2027年09月20日 | -- | 0.80% |
10位 | 第145回利付国債(5年) | -- | 0.10% | 2025年09月20日 | -- | 0.80% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%