信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
+/- カテゴリー | +0.39% | +0.30% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.5%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2013年01月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | WEST AUST TREASURY | オーストラリア | 8.00% | 年月日 | -- | 20.81% |
2位 | NORWEGIAN GOVERNMENT | ノルウェー | 5.00% | 年月日 | -- | 14.99% |
3位 | CANADA GOVERNMENT | カナダ | 9.00% | 年月日 | -- | 14.33% |
4位 | CANADA GOVERNMENT | カナダ | 8.00% | 年月日 | -- | 12.83% |
5位 | WEST AUST TREASURY | オーストラリア | 7.00% | 年月日 | -- | 10.50% |
6位 | NORWEGIAN GOVERNMENT | ノルウェー | 4.50% | 年月日 | -- | 6.99% |
7位 | WEST AUST TREASURY | オーストラリア | 7.00% | 年月日 | -- | 6.88% |
8位 | CANADA GOVERNMENT | カナダ | 8.00% | 年月日 | -- | 4.00% |
9位 | NORWEGIAN GOVERNMENT | ノルウェー | 6.50% | 年月日 | -- | 3.52% |
10位 | CANADA GOVERNMENT | カナダ | 5.25% | 年月日 | -- | 2.62% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.2%