SMT グローバル株式インデックス

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年07月24日

基準価額 前日比 純資産
45,797 ↓332円 ( 0.72% ) 236,491百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.91% 1.03%
+/- カテゴリー -0.36% -0.48%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.19%
販売会社
0.3%
信託銀行
0.07%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年06月28日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 MICROSOFT CORP 米国 -- 4.94%
2位 APPLE INC 米国 -- 4.85%
3位 NVIDIA CORP 米国 -- 4.79%
4位 AMAZON.COM 米国 -- 2.86%
5位 META PLATFORMS INC-CLASS A 米国 -- 1.76%
6位 ALPHABET INC-CL A 米国 -- 1.69%
7位 ALPHABET INC-CL C 米国 -- 1.47%
8位 ELI LILLY & CO 米国 -- 1.14%
9位 BROADCOM INC 米国 -- 1.08%
10位 JPMORGAN CHASE & CO 米国 -- 0.89%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.05%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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