世界経済インデックスF

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:バランス

基準日:2024年07月24日

基準価額 前日比 純資産
38,054 ↓266円 ( 0.69% ) 339,588百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1% 1.15%
+/- カテゴリー -0.45% -0.60%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.22%
販売会社
0.28%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年01月22日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.25%
2位 ソニーグループ 6758 電気機器 0.16%
3位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.12%
4位 キーエンス 6861 電気機器 0.10%
5位 東京エレクトロン 8035 電気機器 0.09%
6位 日本電信電話 9432 情報・通信 0.09%
7位 日立製作所 6501 電気機器 0.08%
8位 三菱商事 8058 卸売 0.08%
9位 信越化学工業 4063 化学 0.08%
10位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 0.08%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.1%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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