信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.72% | 1.96% |
カテゴリー平均 | 1.09% | 1.34% |
+/- カテゴリー | +0.63% | +0.62% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.69%
- 販売会社
- 0.94%
- 信託銀行
- 0.09%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.24%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
各販売会社の純資産残高100億円未満 | 0.69% | 0.94% | 0.09% |
各販売会社の純資産残高100億円以上200億円未満 | 0.64% | 0.99% | 0.09% |
各販売会社の純資産残高200億円以上 | 0.58% | 1.05% | 0.09% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2018年07月31日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | ベトナム | 食品・飲料・タバコ | 11.78% |
2位 | PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK | ベトナム | 公益事業 | 9.82% |
3位 | JSC BANK FOR FOREIGN TRADE | ベトナム | 銀行 | 7.35% |
4位 | VINGROUP JSC | ベトナム | 不動産 | 5.22% |
5位 | HOA PHAT GROUP JSC | ベトナム | 素材 | 4.59% |
6位 | MASAN GROUP CORP | ベトナム | 食品・飲料・タバコ | 4.01% |
7位 | AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC | ベトナム | 運輸 | 3.94% |
8位 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | ベトナム | 小売 | 3.91% |
9位 | DHG PHARMACEUTICAL JSC | ベトナム | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.21% |
10位 | VIETJET AVIATION JSC | ベトナム | 運輸 | 2.97% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.3%