USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
39,888 ↑296円 ( 0.75% ) 59,960百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.9% 1.9%
カテゴリー平均 1.08% 1.23%
+/- カテゴリー +0.82% +0.67%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.1%
販売会社
0.75%
信託銀行
0.06%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産残高50億円以下 1.1% 0.75% 0.06%
純資産残高50億円超100億円以下 1.07% 0.75% 0.06%
純資産残高100億円超200億円以下 1.05% 0.75% 0.06%
純資産残高200億円超 1.02% 0.75% 0.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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