エス・ビー・日本債券ファンド『愛称:ベガ』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年05月09日

基準価額 前日比 純資産
8,552 ↓16円 ( 0.19% ) 12,074百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.41% 0.41%
カテゴリー平均 0.31% 0.32%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.19%
販売会社
0.17%
信託銀行
0.05%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年国債利回り1.5%以上 0.43% 0.42% 0.05%
新発10年国債利回り1.0%以上1.5%未満 0.35% 0.34% 0.05%
新発10年国債利回り0.5%以上1.0%未満 0.27% 0.25% 0.05%
新発10年国債利回り0.5%未満 0.19% 0.17% 0.05%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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