三井住友・国債プラスF(毎月)『愛称:円の達人』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
7,211 ↑23円 ( 0.32% ) 226百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.53% 0.53%
カテゴリー平均 0.31% 0.32%
+/- カテゴリー +0.22% +0.21%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.22%
販売会社
0.28%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年固定利付国債利回り(終値)5%以上 0.44% 0.5% 0.06%
新発10年固定利付国債利回り(終値)4%以上5%未満 0.39% 0.44% 0.04%
新発10年固定利付国債利回り(終値)3%以上4%未満 0.33% 0.39% 0.04%
新発10年固定利付国債利回り(終値)2%以上3%未満 0.28% 0.33% 0.03%
新発10年固定利付国債利回り(終値)2%未満 0.22% 0.28% 0.03%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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