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投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
40,855 ↑343円 ( 0.85% ) 13,967百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.82% 0.82%
カテゴリー平均 1.07% 1.22%
+/- カテゴリー -0.25% -0.40%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.41%
販売会社
0.39%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年06月20日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 日本オラクル 4716 情報・通信 0.30%
2位 ラクス 3923 情報・通信 0.12%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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