エマージング債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2023年08月21日

基準価額 前日比 純資産
6,487 ↓1円 ( 0.02% ) 3,788百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.61% 1.61%
カテゴリー平均 1.21% 1.43%
+/- カテゴリー +0.40% +0.18%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.77%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.07%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の取扱残高300億円未満 0.77% 0.77% 0.07%
販売会社毎の取扱残高300億円以上1,000億円未満 0.66% 0.88% 0.07%
販売会社毎の取扱残高1,000億円以上 0.55% 0.99% 0.07%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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