短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・短期債(F)

基準日:2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
15,859 ↓59円 ( 0.37% ) 1,968百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.02% 1.05%
+/- カテゴリー -0.03% -0.06%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.48%
販売会社
0.46%
信託銀行
0.04%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社別の取扱残高1,000億円以下 0.48% 0.46% 0.04%
販売会社別の取扱残高1,000億円超1,500億円以下 0.43% 0.52% 0.04%
販売会社別の取扱残高1,500億円超3,000億円以下 0.37% 0.57% 0.04%
販売会社別の取扱残高3,000億円超 0.32% 0.63% 0.04%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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