イーストS 米国高利回り社債オープン

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
8,403 ↓17円 ( 0.2% ) 19,610百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.22% 1.67%
+/- カテゴリー +0.60% +0.15%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.94%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.11%
監査報酬
0.1%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の取扱い純資産残高のうち250億円以下 0.94% 0.77% 0.11%
各販売会社の取扱い純資産残高のうち250億円超500億円以下 0.91% 0.8% 0.11%
各販売会社の取扱い純資産残高のうち500億円超750億円以下 0.88% 0.83% 0.11%
各販売会社の取扱い純資産残高のうち750億円超1,000億円以下 0.85% 0.85% 0.11%
各販売会社の取扱い純資産残高のうち1,000億円超 0.83% 0.88% 0.11%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.85%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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  • 月間リターン
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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