まるごとひふみ15

投信会社名:レオス・キャピタルワークス
総合レーティング:★★
カテゴリー:安定

基準日:2024年07月24日

基準価額 前日比 純資産
9,238 ↓50円 ( 0.54% ) 5,797百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.95% 1.1%
+/- カテゴリー -0.29% -0.44%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.32%
販売会社
0.32%
信託銀行
0.02%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年04月17日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 アドバンテスト 6857 電気機器 0.27%
2位 ソニーグループ 6758 電気機器 0.18%
3位 日本電信電話 9432 情報・通信 0.16%
4位 東京海上ホールディングス 8766 保険 0.16%
5位 ディスコ 6146 機械 0.16%
6位 インターネットイニシアティブ 3774 情報・通信 0.15%
7位 味の素 2802 食料品 0.15%
8位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.14%
9位 伊藤忠商事 8001 卸売 0.14%
10位 GMOペイメントゲートウェイ 3769 情報・通信 0.14%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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