あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(H有)『愛称:海のしずく』

投信会社名:あおぞら投信
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準日:2023年11月29日

基準価額 前日比 純資産
8,904.49 ↓0.51円 ( 0.01% ) 298百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.69% 0.91%
カテゴリー平均 0.76% 0.99%
+/- カテゴリー -0.07% -0.08%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.33%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.2%
その他費用
0.23%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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