円建グローバル公社債ファンド『愛称:円咲』

投信会社名:りそなアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
9,821 ↓2円 ( 0.02% ) 1,732百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.5% 0.5%
カテゴリー平均 0.3% 0.33%
+/- カテゴリー +0.20% +0.17%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.2%
販売会社
0.26%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年国債の利回り2.00%以上 0.44% 0.63% 0.03%
新発10年国債の利回り1.50%以上2.0%未満 0.35% 0.5% 0.03%
新発10年国債の利回り1.00%以上1.50%未満 0.26% 0.36% 0.03%
新発10年国債の利回り0.80%以上1.00%未満 0.22% 0.3% 0.03%
新発10年国債の利回り0.60%以上0.80%未満 0.2% 0.26% 0.03%
新発10年国債の利回り0.40%以上0.60%未満 0.18% 0.23% 0.03%
新発10年国債の利回り0.20%以上0.40%未満 0.15% 0.2% 0.03%
新発10年国債の利回り0.20%未満 0.13% 0.17% 0.03%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0.55%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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