信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.33% | 0.33% |
カテゴリー平均 | 0.68% | 0.75% |
+/- カテゴリー | -0.35% | -0.42% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.26%
- 販売会社
- 0.03%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2023年06月30日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | US TREASURY N/B | アメリカ | 1.38% | 2031年11月15日 | -- | 0.60% |
2位 | US TREASURY N/B | アメリカ | 2.75% | 2032年08月15日 | -- | 0.60% |
3位 | US TREASURY N/B | アメリカ | 2.38% | 2024年08月15日 | -- | 0.50% |
4位 | US TREASURY N/B | アメリカ | 2.88% | 2028年05月15日 | -- | 0.50% |
5位 | US TREASURY N/B | アメリカ | 1.63% | 2031年05月15日 | -- | 0.50% |
6位 | US TREASURY N/B | アメリカ | 3.50% | 2033年02月15日 | -- | 0.50% |
7位 | US TREASURY N/B | アメリカ | 2.88% | 2032年05月15日 | -- | 0.50% |
8位 | US TREASURY N/B | アメリカ | 0.63% | 2030年08月15日 | -- | 0.50% |
9位 | US TREASURY N/B | アメリカ | 1.88% | 2032年02月15日 | -- | 0.50% |
10位 | US TREASURY N/B | アメリカ | 4.13% | 2032年11月15日 | -- | 0.40% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%