USバンクローンファンド･H有(毎月分配型)

投信会社名：野村アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・北米（H）

基準日：2023年11月20日

基準価額 前日比 純資産
7,200.33円 ↓0.67円 （ 0.01％ ） 161百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2023年 10
(01/19)		 10
(02/20)		 10
(03/20)		 10
(04/19)		 10
(05/19)		 10
(06/19)		 10
(07/19)		 10
(08/21)		 10
(09/19)		 10
(10/19)		 --
--		 --
--
2022年 10
(01/19)		 10
(02/21)		 10
(03/22)		 10
(04/19)		 10
(05/19)		 10
(06/20)		 10
(07/19)		 10
(08/19)		 10
(09/20)		 10
(10/19)		 10
(11/21)		 10
(12/19)
2021年 10
(01/19)		 10
(02/19)		 10
(03/19)		 10
(04/19)		 10
(05/19)		 10
(06/21)		 10
(07/19)		 10
(08/19)		 10
(09/21)		 10
(10/19)		 10
(11/19)		 10
(12/20)
2020年 10
(01/20)		 10
(02/19)		 10
(03/19)		 10
(04/20)		 10
(05/19)		 10
(06/19)		 10
(07/20)		 10
(08/19)		 10
(09/23)		 10
(10/19)		 10
(11/19)		 10
(12/21)
2019年 10
(01/21)		 10
(02/19)		 10
(03/19)		 10
(04/19)		 10
(05/20)		 10
(06/19)		 10
(07/19)		 10
(08/19)		 10
(09/19)		 10
(10/21)		 10
(11/19)		 10
(12/19)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2023年10月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.55% -1.44% -1.36% 0.45% -1.72% -2.06%
カテゴリー -1.62% -4.27% -5.60% -3.35% -5.60% -1.99%
順位 5位 13位 13位 14位 14位 22位
％ランク 8% 21% 21% 23% 26% 47%
ファンド数 64本 62本 62本 62本 55本 47本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2023年10月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2023年 0.86% -0.18% -0.40% -- --
2022年 -1.49% -5.80% -1.47% 0.94% -7.71%
2021年 0.37% 0.51% 0.06% -0.45% 0.49%
2020年 -14.25% 7.70% 2.94% 2.36% -2.69%
2019年 3.09% 0.25% 0.44% 0.79% 4.61%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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