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(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)

基準日:2025年01月06日

基準価額 前日比 純資産
55,952 ↓560円 ( 0.99% ) 839百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 1,650
(08/10)
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2023年 1,570
(08/10)
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2022年 1,500
(08/10)
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2021年 1,290
(08/10)
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2020年 1,230
(08/10)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -3.47% -0.63% 3.05% 22.43% 13.65% 8.64%
カテゴリー -5.21% -1.56% -2.95% 7.99% 8.38% 9.73%
順位 9位 7位 4位 1位 4位 13位
%ランク 32% 25% 15% 4% 18% 60%
ファンド数 29本 28本 27本 26本 23本 22本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 10.40% 10.74% 8.15% -- --
2023年 -2.44% -0.14% 8.30% -2.05% 3.35%
2022年 9.64% -2.11% -1.80% 3.02% 8.59%
2021年 3.67% -3.27% 1.61% 3.30% 5.26%
2020年 -21.26% 13.15% 2.16% 9.79% -0.07%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

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