グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
10,624 ↑50円 ( 0.47% ) 31,064百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 55
(01/17)
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(02/17)
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2024年 55
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(11/18)
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(12/17)
2023年 55
(01/17)
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(02/17)
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(03/17)
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(04/17)
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(05/17)
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(06/19)
55
(07/18)
55
(08/17)
55
(09/19)
55
(10/17)
55
(11/17)
55
(12/18)
2022年 55
(01/17)
55
(02/17)
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(03/17)
55
(04/18)
55
(05/17)
55
(06/17)
55
(07/19)
55
(08/17)
55
(09/20)
55
(10/17)
55
(11/17)
55
(12/19)
2021年 55
(01/18)
55
(02/17)
55
(03/17)
55
(04/19)
55
(05/17)
55
(06/17)
55
(07/19)
55
(08/17)
55
(09/17)
55
(10/18)
55
(11/17)
55
(12/17)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -1.57% 1.74% 4.25% 8.98% 13.32% 10.29%
カテゴリー -0.98% -0.25% 1.17% 2.00% 4.52% 2.27%
順位 83位 14位 27位 8位 9位 2位
%ランク 63% 11% 22% 7% 9% 2%
ファンド数 133本 133本 125本 124本 110本 103本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 8.70% 6.86% -4.00% 6.60% 18.87%
2023年 -3.57% 14.31% 3.01% 6.53% 20.96%
2022年 1.08% -0.41% -4.25% 4.28% 0.52%
2021年 6.18% 2.31% 0.46% 1.37% 10.64%
2020年 -15.33% 14.13% 2.30% 5.69% 4.48%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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