グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)

投信会社名：日興アセットマネジメント
総合レーティング：★★★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）

基準日：2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
10,711円 ↓108円 （ 1％ ） 32,812百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 55
(01/17)		 55
(02/19)		 55
(03/18)		 55
(04/17)		 55
(05/17)		 55
(06/17)		 55
(07/17)		 55
(08/19)		 55
(09/17)		 55
(10/17)		 55
(11/18)		 --
--
2023年 55
(01/17)		 55
(02/17)		 55
(03/17)		 55
(04/17)		 55
(05/17)		 55
(06/19)		 55
(07/18)		 55
(08/17)		 55
(09/19)		 55
(10/17)		 55
(11/17)		 55
(12/18)
2022年 55
(01/17)		 55
(02/17)		 55
(03/17)		 55
(04/18)		 55
(05/17)		 55
(06/17)		 55
(07/19)		 55
(08/17)		 55
(09/20)		 55
(10/17)		 55
(11/17)		 55
(12/19)
2021年 55
(01/18)		 55
(02/17)		 55
(03/17)		 55
(04/19)		 55
(05/17)		 55
(06/17)		 55
(07/19)		 55
(08/17)		 55
(09/17)		 55
(10/18)		 55
(11/17)		 55
(12/17)
2020年 55
(01/17)		 55
(02/17)		 55
(03/17)		 55
(04/17)		 55
(05/18)		 55
(06/17)		 55
(07/17)		 55
(08/17)		 55
(09/17)		 55
(10/19)		 55
(11/17)		 55
(12/17)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 5.28% 2.41% 5.62% 24.86% 12.57% 11.21%
カテゴリー 1.55% 0.74% 1.60% 10.70% 3.23% 2.86%
順位 27位 14位 6位 4位 8位 2位
％ランク 22% 12% 6% 4% 8% 3%
ファンド数 125本 119本 118本 116本 103本 99本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 8.70% 6.86% -4.00% -- --
2023年 -3.57% 14.31% 3.01% 6.53% 20.96%
2022年 1.08% -0.41% -4.25% 4.28% 0.52%
2021年 6.18% 2.31% 0.46% 1.37% 10.64%
2020年 -15.33% 14.13% 2.30% 5.69% 4.48%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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