ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
21,408 ↑55円 ( 0.26% ) 5,121百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 0
(10/21)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -3.62% -5.15% -5.34% -0.73% 15.21% 18.88%
カテゴリー -1.30% 1.72% 4.56% 8.27% 7.92% 8.53%
順位 136位 144位 142位 133位 3位 1位
%ランク 88% 93% 93% 88% 3% 1%
ファンド数 155本 155本 154本 152本 140本 129本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 13.12% 10.87% -6.52% 2.44% 20.11%
2023年 2.57% 15.08% 7.81% 3.72% 31.99%
2022年 6.33% -4.66% -1.37% 3.58% 3.57%
2021年 16.85% 11.56% -0.51% 3.42% 34.14%
2020年 -32.41% 24.16% 10.53% 14.57% 6.26%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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