五大陸債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年09月11日

基準価額 前日比 純資産
9,859円 ↑1円 （ 0.01％ ） 39,833百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/16)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 5
(04/16)		 5
(05/18)		 5
(06/16)		 5
(07/16)		 5
(08/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/16)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/16)		 5
(05/16)		 5
(06/16)		 5
(07/16)		 5
(08/18)		 5
(09/16)		 5
(10/16)		 5
(11/17)		 5
(12/16)
2024年 5
(01/16)		 5
(02/16)		 5
(03/18)		 5
(04/16)		 5
(05/16)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/16)		 5
(09/17)		 5
(10/16)		 5
(11/18)		 5
(12/16)
2023年 5
(01/16)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 5
(04/17)		 5
(05/16)		 5
(06/16)		 5
(07/18)		 5
(08/16)		 5
(09/19)		 5
(10/16)		 5
(11/16)		 5
(12/18)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 5
(04/18)		 5
(05/16)		 5
(06/16)		 5
(07/19)		 5
(08/16)		 5
(09/16)		 5
(10/17)		 5
(11/16)		 5
(12/16)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.01% -0.20% 0.52% 10.07% 6.79% 5.10%
カテゴリー 0.10% -0.15% 0.47% 10.40% 6.87% 5.47%
順位 54位 96位 105位 120位 105位 112位
％ランク 31% 54% 59% 68% 63% 71%
ファンド数 179本 179本 178本 178本 168本 159本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 0.43% 3.19% -- -- --
2025年 -3.42% 0.93% 3.83% 6.18% 7.47%
2024年 4.38% 5.79% -6.20% 5.60% 9.38%
2023年 3.43% 7.39% -1.16% 3.55% 13.68%
2022年 -1.48% 1.26% -1.30% -4.75% -6.21%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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