日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)

投信会社名：日興アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
9,603円 ↓31円 （ 0.32％ ） 44,481百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/16)		 5
(02/16)		 5
(03/18)		 5
(04/16)		 5
(05/16)		 5
(06/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/16)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 5
(04/17)		 5
(05/16)		 5
(06/16)		 5
(07/18)		 5
(08/16)		 5
(09/19)		 5
(10/16)		 5
(11/16)		 5
(12/18)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 5
(04/18)		 5
(05/16)		 5
(06/16)		 5
(07/19)		 5
(08/16)		 5
(09/16)		 5
(10/17)		 5
(11/16)		 5
(12/16)
2021年 15
(01/18)		 15
(02/16)		 15
(03/16)		 15
(04/16)		 15
(05/17)		 15
(06/16)		 15
(07/16)		 15
(08/16)		 15
(09/16)		 15
(10/18)		 15
(11/16)		 5
(12/16)
2020年 25
(01/16)		 25
(02/17)		 25
(03/16)		 25
(04/16)		 25
(05/18)		 25
(06/16)		 25
(07/16)		 25
(08/17)		 25
(09/16)		 15
(10/16)		 15
(11/16)		 15
(12/16)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.55% 3.58% 6.93% 13.68% 4.87% 4.91%
カテゴリー 0.91% 3.72% 7.14% 13.75% 5.14% 5.48%
順位 112位 143位 108位 102位 126位 133位
％ランク 54% 69% 53% 51% 66% 72%
ファンド数 209本 209本 206本 202本 191本 185本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 4.38% 5.79% -- -- --
2023年 3.43% 7.39% -1.16% 3.55% 13.68%
2022年 -1.48% 1.26% -1.30% -4.75% -6.21%
2021年 0.71% 1.47% -0.27% 1.43% 3.38%
2020年 -0.07% 1.93% 0.86% 0.72% 3.47%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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