世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』

投信会社名：日興アセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)

基準日：2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
2,681円 ↑45円 （ 1.71％ ） 9,475百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/12)		 5
(02/13)		 5
(03/12)		 5
(04/12)		 5
(05/13)		 5
(06/12)		 5
(07/12)		 5
(08/13)		 5
(09/12)		 5
(10/15)		 5
(11/12)		 5
(12/12)
2023年 10
(01/12)		 10
(02/13)		 10
(03/13)		 5
(04/12)		 5
(05/12)		 5
(06/12)		 5
(07/12)		 5
(08/14)		 5
(09/12)		 5
(10/12)		 5
(11/13)		 5
(12/12)
2022年 10
(01/12)		 10
(02/14)		 10
(03/14)		 10
(04/12)		 10
(05/12)		 10
(06/13)		 10
(07/12)		 10
(08/12)		 10
(09/12)		 10
(10/12)		 10
(11/14)		 10
(12/12)
2021年 10
(01/12)		 10
(02/12)		 10
(03/12)		 10
(04/12)		 10
(05/12)		 10
(06/14)		 10
(07/12)		 10
(08/12)		 10
(09/13)		 10
(10/12)		 10
(11/12)		 10
(12/13)
2020年 20
(01/14)		 20
(02/12)		 10
(03/12)		 10
(04/13)		 10
(05/12)		 10
(06/12)		 10
(07/13)		 10
(08/12)		 10
(09/14)		 10
(10/12)		 10
(11/12)		 10
(12/14)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -2.66% 1.67% -5.93% 0.68% 11.56% 6.55%
カテゴリー -1.95% 2.63% -1.17% 8.12% 9.02% 5.42%
順位 77位 63位 96位 95位 18位 29位
％ランク 72% 59% 90% 89% 18% 31%
ファンド数 107本 107本 107本 107本 103本 96本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 6.57% 3.06% -6.61% -- --
2023年 4.15% 13.72% 0.52% 0.66% 19.83%
2022年 7.10% 4.66% 1.14% -3.20% 9.74%
2021年 1.83% 4.02% -1.04% 0.05% 4.87%
2020年 -13.68% 4.97% -2.19% 5.41% -6.57%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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