世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』

投信会社名：日興アセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)

基準日：2024年08月30日

基準価額 前日比 純資産
2,570円 ↓6円 （ 0.23％ ） 8,898百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/12)		 5
(02/13)		 5
(03/12)		 5
(04/12)		 5
(05/13)		 5
(06/12)		 5
(07/12)		 5
(08/13)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 10
(01/12)		 10
(02/13)		 10
(03/13)		 5
(04/12)		 5
(05/12)		 5
(06/12)		 5
(07/12)		 5
(08/14)		 5
(09/12)		 5
(10/12)		 5
(11/13)		 5
(12/12)
2022年 10
(01/12)		 10
(02/14)		 10
(03/14)		 10
(04/12)		 10
(05/12)		 10
(06/13)		 10
(07/12)		 10
(08/12)		 10
(09/12)		 10
(10/12)		 10
(11/14)		 10
(12/12)
2021年 10
(01/12)		 10
(02/12)		 10
(03/12)		 10
(04/12)		 10
(05/12)		 10
(06/14)		 10
(07/12)		 10
(08/12)		 10
(09/13)		 10
(10/12)		 10
(11/12)		 10
(12/13)
2020年 20
(01/14)		 20
(02/12)		 10
(03/12)		 10
(04/13)		 10
(05/12)		 10
(06/12)		 10
(07/13)		 10
(08/12)		 10
(09/14)		 10
(10/12)		 10
(11/12)		 10
(12/14)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -3.63% -2.94% 2.67% 7.71% 11.75% 6.71%
カテゴリー -3.39% -0.40% 5.25% 12.10% 7.66% 5.01%
順位 66位 104位 78位 78位 13位 20位
％ランク 56% 89% 67% 67% 12% 19%
ファンド数 118本 118本 118本 118本 109本 107本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 6.57% 3.06% -- -- --
2023年 4.15% 13.72% 0.52% 0.66% 19.83%
2022年 7.10% 4.66% 1.14% -3.20% 9.74%
2021年 1.83% 4.02% -1.04% 0.05% 4.87%
2020年 -13.68% 4.97% -2.19% 5.41% -6.57%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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