資源株ファンド通貨選択S＜豪ドル＞(毎月)

投信会社名：日興アセットマネジメント
総合レーティング：★
カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）

基準日：2024年06月17日

基準価額 前日比 純資産
5,822.33円 ↓0.67円 （ 0.01％ ） 988百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/17)		 5
(02/19)		 5
(03/18)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 5
(06/19)		 5
(07/18)		 5
(08/17)		 5
(09/19)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/18)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/18)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/19)		 5
(08/17)		 5
(09/20)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/19)
2021年 5
(01/18)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/19)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/19)		 5
(08/17)		 5
(09/17)		 5
(10/18)		 5
(11/17)		 5
(12/17)
2020年 30
(01/17)		 30
(02/17)		 30
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/18)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/17)		 5
(09/17)		 5
(10/19)		 5
(11/17)		 5
(12/17)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.15% 16.47% 14.19% 29.28% 13.10% 14.34%
カテゴリー 1.94% 7.83% 19.92% 33.65% 16.51% 18.48%
順位 189位 8位 181位 157位 143位 138位
％ランク 89% 4% 87% 78% 82% 90%
ファンド数 213本 212本 209本 203本 175本 155本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 4.92% -- -- -- --
2023年 -2.30% 4.25% -2.93% 7.97% 6.74%
2022年 35.03% -13.32% -6.37% 12.73% 23.53%
2021年 21.00% 4.87% -5.71% 10.50% 32.22%
2020年 -49.93% 42.36% 3.07% 25.77% -7.60%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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